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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 778 806.00 | | 2 778 806.00 | 2 778 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 637.00 | | 5 136 637.00 | 5 136 637.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 988.00 | | 5 223 988.00 | 5 223 988.00 |
CU Autres participations | 2 357 831.00 | | 2 357 831.00 | 2 357 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 988 942.00 | 777 856.00 | | 988 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 315.00 | 211 085.00 | | 111 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 256.00 | 1 318 942.00 | | 1 430 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 233.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 116 318.00 | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 130.00 | 3 581 281.00 | | 3 719 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 1 498.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 731.00 | 3 745 544.00 | | 3 793 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 988.00 | 5 064 486.00 | | 5 223 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719 130.00 | | | 3 719 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 48 809.00 | | 38 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 310.00 | 289 225.00 | | 200 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 995.00 | 78 139.00 | | 88 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 315.00 | 211 085.00 | | 111 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 221.00 | | 528 676.00 | 4 884 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 261.00 | 5 136 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 261.00 | 5 136 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884 221.00 | | 528 676.00 | 4 884 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 778 806.00 | | 2 778 806.00 | 2 778 806.00 |
VC Groupe et associés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 130.00 | 3 719 130.00 | | 3 719 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 692.00 | 37 886.00 | 2 778 806.00 | 2 816 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 731.00 | 3 776 881.00 | 16 850.00 | 3 793 731.00 |