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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 507 238.00 | | 2 507 238.00 | 2 507 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 221.00 | | 4 884 221.00 | 4 884 221.00 |
BZ Autres créances | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
CF Disponibilités | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 486.00 | | 5 064 486.00 | 5 064 486.00 |
CU Autres participations | 2 376 982.00 | | 2 376 982.00 | 2 376 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 777 856.00 | 687 928.00 | | 777 856.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 085.00 | 89 928.00 | | 211 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 942.00 | 1 107 856.00 | | 1 318 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | 427.00 | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 318.00 | 213 462.00 | | 116 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 281.00 | 2 815 851.00 | | 3 581 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 544.00 | 3 076 973.00 | | 3 745 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 486.00 | 4 184 829.00 | | 5 064 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 809.00 | 99 702.00 | | 48 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 225.00 | 452 087.00 | | 289 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 139.00 | 362 159.00 | | 78 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 085.00 | 89 928.00 | | 211 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 697.00 | | 2 252 763.00 | 3 895 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264 239.00 | 4 884 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 239.00 | 4 884 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 697.00 | | 2 252 763.00 | 3 895 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 507 238.00 | | 2 507 238.00 | 2 507 238.00 |
VC Groupe et associés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 318.00 | 99 501.00 | 16 817.00 | 116 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 581 281.00 | 3 581 281.00 | | 3 581 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 602.00 | 66 364.00 | 2 507 238.00 | 2 573 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 544.00 | 3 728 495.00 | 17 049.00 | 3 745 544.00 |