| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 192 152.00 | | 3 192 152.00 | 3 192 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 800.00 | | 5 454 800.00 | 5 454 800.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 778.00 | | 5 609 778.00 | 5 609 778.00 |
CU Autres participations | 2 262 648.00 | | 2 262 648.00 | 2 262 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 476.00 | 1 100 256.00 | | 1 223 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 354.00 | 123 220.00 | | 1 463 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 830.00 | 1 553 476.00 | | 3 016 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 196.00 | 3 826 229.00 | | 2 541 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 947.00 | 3 877 500.00 | | 2 592 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 778.00 | 5 430 976.00 | | 5 609 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 421.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 421.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 421.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 207.00 | 25 662.00 | | 160 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 634.00 | 168 008.00 | | 1 633 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 279.00 | 44 788.00 | | 170 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 354.00 | 123 220.00 | | 1 463 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 031.00 | | 218 620.00 | 5 333 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 851.00 | 5 454 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 851.00 | 5 454 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333 031.00 | | 218 620.00 | 5 333 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 192 152.00 | | 3 192 152.00 | 3 192 152.00 |
VC Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 196.00 | 2 541 196.00 | | 2 541 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 415.00 | 13 263.00 | 3 192 152.00 | 3 205 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 947.00 | 2 592 947.00 | | 2 592 947.00 |