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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 157.00 | 460 193.00 | 11 506 963.00 | 11 967 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 967 157.00 | 460 193.00 | 11 506 963.00 | 11 967 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 738 379.00 | | 738 379.00 | 738 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 116.00 | | 821 116.00 | 821 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 274.00 | 460 193.00 | 12 328 080.00 | 12 788 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 478.00 | -38 821.00 | | -749 478.00 |
DK Provisions réglementées | 661 005.00 | | | 661 005.00 |
DL TOTAL (I) | -127 144.00 | -38 671.00 | | -127 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267 703.00 | | | 9 267 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 309.00 | 2 968 707.00 | | 3 168 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 4 207 552.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 2 305.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 224.00 | 7 178 565.00 | | 12 455 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 080.00 | 7 139 894.00 | | 12 328 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 185.00 | | 977 185.00 | 977 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 185.00 | | 977 185.00 | 977 185.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 005.00 | | | 661 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 102.00 | | | 663 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 102.00 | | | -663 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 434.00 | | | 1 120 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 913.00 | 38 821.00 | | 1 869 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 478.00 | -38 821.00 | | -749 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 427.00 | | 11 967 157.00 | 5 068 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 068 427.00 | | 11 967 157.00 | 5 068 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 427.00 | | 11 967 157.00 | 5 068 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 427.00 | | 11 967 157.00 | 5 068 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 121 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 661 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 267 704.00 | 475 315.00 | 2 052 493.00 | 9 267 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 250.00 | 2 918 250.00 | | 2 918 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 689 514.00 | | | 9 689 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 810.00 | | | 421 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 225.00 | 3 662 836.00 | 2 052 493.00 | 12 455 225.00 |