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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 157.00 | 3 451 983.00 | 8 515 174.00 | 11 967 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 157.00 | 3 451 983.00 | 8 515 174.00 | 11 967 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 023.00 | | 932 023.00 | 932 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 180.00 | 3 451 983.00 | 9 447 197.00 | 12 899 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 078.00 | -2 112 299.00 | | -2 350 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 531.00 | -237 780.00 | | -409 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 543 313.00 | 2 384 674.00 | | 2 543 313.00 |
DL TOTAL (I) | -216 146.00 | 34 746.00 | | -216 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 156.00 | 7 313 626.00 | | 6 774 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 954.00 | 2 587 327.00 | | 2 737 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 19 306.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 332.00 | 117 349.00 | | 125 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 343.00 | 10 037 608.00 | | 9 663 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 197.00 | 10 072 353.00 | | 9 447 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 623.00 | | 988 623.00 | 988 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 623.00 | | 988 623.00 | 988 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 639.00 | 254 596.00 | | 158 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 639.00 | 254 623.00 | | 158 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 639.00 | -251 746.00 | | -158 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 624.00 | 1 284 256.00 | | 988 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 155.00 | 1 522 035.00 | | 1 398 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 531.00 | -237 780.00 | | -409 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 967 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 967 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 625.00 | 598 358.00 | | 2 853 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 625.00 | 598 358.00 | | 2 853 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 384 674.00 | 158 639.00 | | 2 384 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 674.00 | 158 639.00 | | 2 384 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737 954.00 | | | 2 737 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
UX Autres créances clients | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774 156.00 | 553 300.00 | 2 407 461.00 | 6 774 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 741.00 | | | 536 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 343.00 | 704 532.00 | 2 407 461.00 | 9 663 343.00 |