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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 157.00 | 2 853 625.00 | 9 113 532.00 | 11 967 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 157.00 | 2 853 625.00 | 9 113 532.00 | 11 967 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 738 174.00 | | 738 174.00 | 738 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 821.00 | | 958 821.00 | 958 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 925 979.00 | 2 853 625.00 | 10 072 353.00 | 12 925 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 299.00 | -1 965 999.00 | | -2 112 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 780.00 | -146 300.00 | | -237 780.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384 674.00 | 2 130 078.00 | | 2 384 674.00 |
DL TOTAL (I) | 34 746.00 | 17 929.00 | | 34 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313 626.00 | 7 836 950.00 | | 7 313 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 327.00 | 2 716 429.00 | | 2 587 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 791.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 349.00 | 15 653.00 | | 117 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 608.00 | 10 588 823.00 | | 10 037 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 353.00 | 10 606 752.00 | | 10 072 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 587 327.00 | | | 2 587 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 380.00 | | 1 281 380.00 | 1 281 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 380.00 | | 1 281 380.00 | 1 281 380.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 358.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 596.00 | 362 717.00 | | 254 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 623.00 | 362 717.00 | | 254 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 746.00 | -362 717.00 | | -251 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 256.00 | 1 323 260.00 | | 1 284 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 035.00 | 1 469 559.00 | | 1 522 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 780.00 | -146 300.00 | | -237 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 267.00 | 598 358.00 | | 2 255 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 267.00 | 598 358.00 | | 2 255 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 130 078.00 | 254 596.00 | | 2 130 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 078.00 | 254 596.00 | | 2 130 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587 327.00 | | | 2 587 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
UX Autres créances clients | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313 626.00 | 536 741.00 | 2 317 740.00 | 7 313 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 669.00 | | | 644 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 608.00 | 673 396.00 | 2 317 740.00 | 10 037 608.00 |