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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 157.00 | 1 058 552.00 | 10 908 605.00 | 11 967 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 157.00 | 1 058 552.00 | 10 908 605.00 | 11 967 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 937 905.00 | | 937 905.00 | 937 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 238.00 | | 1 014 238.00 | 1 014 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 396.00 | 1 058 552.00 | 11 922 844.00 | 12 981 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -788 300.00 | -38 821.00 | | -788 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 212.00 | -749 479.00 | | -649 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282 818.00 | 661 006.00 | | 1 282 818.00 |
DL TOTAL (I) | -154 544.00 | -127 144.00 | | -154 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837 083.00 | 9 267 704.00 | | 8 837 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 767.00 | 3 168 309.00 | | 3 122 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 18 949.00 | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 116.00 | 263.00 | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 077 388.00 | 12 455 225.00 | | 12 077 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 844.00 | 12 328 080.00 | | 11 922 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 051.00 | | 1 306 051.00 | 1 306 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 051.00 | | 1 306 051.00 | 1 306 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 812.00 | 661 006.00 | | 621 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 812.00 | 663 102.00 | | 621 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 812.00 | -663 102.00 | | -621 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 052.00 | 1 120 435.00 | | 1 306 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 264.00 | 1 869 914.00 | | 1 955 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 212.00 | -749 479.00 | | -649 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 967 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 967 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 194.00 | 598 358.00 | | 460 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 194.00 | 598 358.00 | | 460 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 006.00 | 621 812.00 | | 661 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 006.00 | 621 812.00 | | 661 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122 767.00 | | | 3 122 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UX Autres créances clients | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 837 083.00 | 494 674.00 | 2 155 814.00 | 8 837 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 093.00 | | | 2 880 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 315.00 | | | 475 315.00 |
VP Divers | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 388.00 | 612 211.00 | 2 155 814.00 | 12 077 388.00 |