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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 157.00 | 1 656 910.00 | 10 310 246.00 | 11 967 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 157.00 | 1 656 910.00 | 10 310 248.00 | 11 967 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | 910 754.00 | | 910 754.00 | 910 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 937.00 | | 1 005 937.00 | 1 005 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 095.00 | 1 656 910.00 | 11 316 185.00 | 12 973 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 512.00 | -788 300.00 | | -1 437 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 488.00 | -649 212.00 | | -528 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767 361.00 | 1 282 818.00 | | 1 767 361.00 |
DL TOTAL (I) | -198 488.00 | -154 544.00 | | -198 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344 613.00 | 8 837 083.00 | | 8 344 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 490.00 | 3 122 767.00 | | 3 015 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 19 422.00 | | 40 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 751.00 | 98 116.00 | | 113 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 514 673.00 | 12 077 388.00 | | 11 514 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 185.00 | 11 922 844.00 | | 11 316 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 337.00 | | 1 270 337.00 | 1 270 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 337.00 | | 1 270 337.00 | 1 270 337.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 358.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 543.00 | 621 812.00 | | 484 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 674.00 | 621 812.00 | | 493 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 674.00 | -621 812.00 | | -493 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 339.00 | 1 306 052.00 | | 1 270 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 827.00 | 1 955 264.00 | | 1 798 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 488.00 | -649 212.00 | | -528 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 967 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 967 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 157.00 | | | 11 967 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 552.00 | 598 358.00 | | 1 058 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 552.00 | 598 358.00 | | 1 058 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282 816.00 | 484 543.00 | | 1 282 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 818.00 | 484 543.00 | | 1 282 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015 490.00 | | | 3 015 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
UX Autres créances clients | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344 613.00 | 547 299.00 | 2 181 088.00 | 8 344 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 533.00 | | | 539 533.00 |
VP Divers | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 673.00 | 701 869.00 | 2 181 088.00 | 11 514 673.00 |