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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 12 295.00 | 5 769.00 | 18 064.00 |
AH Fonds commercial | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 1 596.00 | 16 204.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 044.00 | 71 843.00 | 195 202.00 | 267 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 612.00 | 85 734.00 | 237 878.00 | 323 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 579 015.00 | | 579 015.00 | 579 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 397 808.00 | | 397 808.00 | 397 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 825.00 | | 1 102 825.00 | 1 102 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 437.00 | 85 734.00 | 1 340 703.00 | 1 426 437.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 849.00 | 309 787.00 | | 474 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 121.00 | 165 063.00 | | 119 121.00 |
DL TOTAL (I) | 604 971.00 | 485 849.00 | | 604 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 555.00 | 4 765.00 | | 5 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 555.00 | 4 765.00 | | 5 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 7 633.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 117 133.00 | | 30 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | 90 286.00 | | 87 839.00 |
EA Autres dettes | 267 406.00 | 315 158.00 | | 267 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 177.00 | 530 209.00 | | 730 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 703.00 | 1 020 824.00 | | 1 340 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 262.00 | | 1 001 262.00 | 1 001 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 262.00 | | 1 001 262.00 | 1 001 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 315.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | 792.00 | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 1 107.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | -1 107.00 | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 097.00 | 73 616.00 | | 45 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 758.00 | 996 154.00 | | 1 020 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 637.00 | 831 092.00 | | 901 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 121.00 | 165 063.00 | | 119 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 329.00 | | 178 606.00 | 259 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 323.00 | 323 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 323.00 | 284 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | 1 900.00 | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 573.00 | | 175 594.00 | 223 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 1 112.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 257.00 | 36 129.00 | 108 652.00 | 158 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 3 418.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 380.00 | 32 711.00 | 108 652.00 | 149 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 765.00 | 5 555.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 5 555.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 4 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 406.00 | 267 406.00 | | 267 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VC Groupe et associés | 500 028.00 | | | 500 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 429.00 | 697 017.00 | 1 412.00 | 698 429.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 177.00 | 730 177.00 | | 730 177.00 |