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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 3 916.00 | 2 873.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 15 177.00 | 2 623.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 015.00 | 214 510.00 | 297 505.00 | 512 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 307.00 | 233 603.00 | 323 705.00 | 557 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 105.00 | 189.00 | 854 916.00 | 855 105.00 |
BZ Autres créances | 501 362.00 | | 501 362.00 | 501 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 620 853.00 | | 620 853.00 | 620 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 243.00 | 189.00 | 2 027 053.00 | 2 027 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 550.00 | 233 792.00 | 2 350 758.00 | 2 584 550.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 209.00 | 632 722.00 | | 646 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 862.00 | 13 487.00 | | 90 862.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 748 070.00 | 657 209.00 | | 748 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 464.00 | 15 367.00 | | 18 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 464.00 | 15 367.00 | | 18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 867.00 | 53 771.00 | | 66 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 482.00 | 98 120.00 | | 554 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 521.00 | 135 266.00 | | 278 521.00 |
EA Autres dettes | 441 233.00 | 259 649.00 | | 441 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 224.00 | 546 806.00 | | 1 584 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 758.00 | 1 219 381.00 | | 2 350 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 124.00 | | 1 727 124.00 | 1 727 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 124.00 | | 1 727 124.00 | 1 727 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 10 577.00 | | 35 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 756.00 | 1 358 972.00 | | 1 778 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 894.00 | 1 345 485.00 | | 1 687 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 862.00 | 13 487.00 | | 90 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 219.00 | | 111 089.00 | 446 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 726.00 | | 111 089.00 | 418 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 847.00 | 64 755.00 | | 168 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 2 263.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 194.00 | 62 492.00 | | 167 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 367.00 | 18 464.00 | 15 367.00 | 15 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 189.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 189.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 627.00 | 18 653.00 | 16 627.00 | 16 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 653.00 | 16 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 482.00 | 554 482.00 | | 554 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 233.00 | 441 233.00 | | 441 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 854 878.00 | 854 878.00 | | 854 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VC Groupe et associés | 400 028.00 | 400 028.00 | | 400 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 867.00 | 50 404.00 | 190 251.00 | 66 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 727.00 | 1 400 315.00 | 1 412.00 | 1 401 727.00 |
VW T.V.A. | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 224.00 | 1 567 761.00 | 190 251.00 | 1 584 224.00 |