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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 017.00 | 13 396.00 | 2 620.00 | 16 017.00 |
AH Fonds commercial | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 8 573.00 | 9 227.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 728.00 | 110 982.00 | 164 745.00 | 275 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 248.00 | 132 951.00 | 197 297.00 | 330 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
BZ Autres créances | 417 475.00 | | 417 475.00 | 417 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 852.00 | | 1 017 852.00 | 1 017 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 100.00 | 132 951.00 | 1 215 148.00 | 1 348 100.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 233.00 | 393 971.00 | | 496 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 489.00 | 102 262.00 | | 136 489.00 |
DL TOTAL (I) | 643 722.00 | 507 233.00 | | 643 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 764.00 | 6 864.00 | | 10 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 764.00 | 6 864.00 | | 10 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 360.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 28 354.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 701.00 | 105 036.00 | | 121 701.00 |
EA Autres dettes | 309 699.00 | 440 889.00 | | 309 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 416.00 | 314 160.00 | | 102 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 662.00 | 888 799.00 | | 560 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 148.00 | 1 402 896.00 | | 1 215 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 343.00 | | 49 748.00 | 354 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 843.00 | 330 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 843.00 | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 293 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 965.00 | | 6 065.00 | 34 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 845.00 | | 43 683.00 | 314 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 749.00 | 61 223.00 | 64 020.00 | 135 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | 5 700.00 | 8 843.00 | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 211.00 | 55 522.00 | 55 178.00 | 119 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 864.00 | 10 764.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 10 764.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | 6 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 699.00 | 309 699.00 | | 309 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 400 028.00 | 400 028.00 | | 400 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 513.00 | 542 100.00 | 1 412.00 | 543 513.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 130.00 | 560 130.00 | | 560 130.00 |