| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 5 209.00 | 201.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 691.00 | 19 703.00 | 74 987.00 | 94 691.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 535.00 | 1 990.00 | 30 545.00 | 32 535.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 689.00 | 1 990.00 | 88 698.00 | 90 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 380.00 | 21 694.00 | 163 686.00 | 185 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
FG Production vendue services | 193 386.00 | | 193 386.00 | 193 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 376.00 | | 446 376.00 | 446 376.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 769.00 | | | 446 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 474.00 | | | 443 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 204.00 | 499.00 | | 19 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 499.00 | | 18 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 43 524.00 | 6 157.00 | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |