| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 743.00 | 18 211.00 | 8 531.00 | 26 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 7 558.00 | 4 825.00 | 12 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 356.00 | 26 669.00 | 88 686.00 | 115 356.00 |
BT Marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | 13 867.00 | 15 580.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 850.00 | 13 867.00 | 155 983.00 | 169 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 207.00 | 40 537.00 | 244 670.00 | 285 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 431.00 | | 292 431.00 | 292 431.00 |
FG Production vendue services | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 654.00 | | 587 654.00 | 587 654.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 705.00 | | | 587 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 831.00 | | | 557 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 3 965.00 | | 22 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 3 965.00 | | 21 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | 3 958.00 | | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | 3 958.00 | | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | 3 958.00 | | 9 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836.00 | 6 389.00 | 1 447.00 | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 336.00 | 38 636.00 | 6 700.00 | 45 336.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 339.00 | 55 892.00 | 1 447.00 | 57 339.00 |