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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 21 394.00 | 8 839.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 9 061.00 | 4 572.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 096.00 | 31 355.00 | 88 741.00 | 120 096.00 |
BT Marchandises | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | 18 806.00 | 18 573.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 925.00 | 18 806.00 | 141 119.00 | 159 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 021.00 | 50 161.00 | 229 860.00 | 280 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 860.00 | | | 229 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 818.00 | | 336 818.00 | 336 818.00 |
FG Production vendue services | 335 813.00 | | 335 813.00 | 335 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 632.00 | | 672 632.00 | 672 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 633.00 | | | 672 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 052.00 | | | 673 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 356.00 | | 4 740.00 | 115 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | | 4 740.00 | 39 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | 4 685.00 | | 26 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 4 685.00 | | 25 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 867.00 | 4 938.00 | | 13 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 867.00 | 4 938.00 | | 13 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 867.00 | 4 938.00 | | 13 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 068.00 | 48 368.00 | 6 700.00 | 55 068.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |