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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 5 483.00 | 757.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 530.00 | 19 977.00 | 75 552.00 | 95 530.00 |
BT Marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | 6 886.00 | 26 330.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 166.00 | 6 886.00 | 106 280.00 | 113 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 697.00 | 26 863.00 | 181 833.00 | 208 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DL TOTAL (I) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 373.00 | | 260 373.00 | 260 373.00 |
FG Production vendue services | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 422.00 | | 487 422.00 | 487 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 823.00 | | | 487 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 296.00 | | | 461 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 691.00 | | 839.00 | 94 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | 830.00 | 19 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | 9.00 | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 273.00 | | 19 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 273.00 | | 18 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 4 895.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 4 895.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 4 895.00 | | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 826.00 | 37 660.00 | 6 166.00 | 43 826.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |