| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 743.00 | 15 581.00 | 11 161.00 | 26 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 6 222.00 | 6 161.00 | 12 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 356.00 | 22 704.00 | 92 651.00 | 115 356.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 765.00 | 9 908.00 | 14 856.00 | 24 765.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 944.00 | 9 908.00 | 112 036.00 | 121 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 301.00 | 32 613.00 | 204 688.00 | 237 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 829.00 | | 263 829.00 | 263 829.00 |
FG Production vendue services | 245 226.00 | | 245 226.00 | 245 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 055.00 | | 509 055.00 | 509 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 992.00 | | | 509 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 530.00 | | 19 826.00 | 95 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | | 19 292.00 | 19 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | 534.00 | 6 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 977.00 | 2 727.00 | | 19 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 2 727.00 | | 19 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | 3 958.00 | 936.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | 3 958.00 | 936.00 | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886.00 | 3 958.00 | 936.00 | 6 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 939.00 | 4 206.00 | 5 733.00 | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 798.00 | 36 098.00 | 6 700.00 | 42 798.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 230.00 | 41 497.00 | 5 733.00 | 47 230.00 |