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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 291.00 | 10 381.00 | 13 909.00 | 24 291.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 204.00 | 42 718.00 | 6 486.00 | 49 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 710.00 | 72 065.00 | 99 644.00 | 171 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 501.00 | 125 165.00 | 125 336.00 | 250 501.00 |
BT Marchandises | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 900.00 | | 372 900.00 | 372 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 402.00 | 125 165.00 | 498 237.00 | 623 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | | | 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 982.00 | | | 425 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 237.00 | | | 498 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 176.00 | | | 365 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 809.00 | 25 503.00 | 6 147.00 | 105 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 5 604.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | 19 899.00 | 6 147.00 | 101 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 842.00 | 36.00 | 60 806.00 | 60 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VP Divers | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 252.00 | 144 957.00 | 295.00 | 145 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 982.00 | 365 177.00 | 60 806.00 | 425 982.00 |