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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 19 019.00 | 5 144.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 44 949.00 | 23 051.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 460.00 | 101 559.00 | 96 901.00 | 198 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 920.00 | 165 527.00 | 131 392.00 | 296 920.00 |
BT Marchandises | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 302.00 | | 438 302.00 | 438 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 223.00 | 165 527.00 | 569 695.00 | 735 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 154.00 | | | 488 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 695.00 | | | 569 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 401.00 | | | 417 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 027.00 | | 52 423.00 | 247 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 296 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 266 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 514.00 | | 4 650.00 | 24 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 128.00 | | 46 863.00 | 222 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 910.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 298.00 | 33 760.00 | 2 530.00 | 134 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 7 104.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 382.00 | 26 656.00 | 2 530.00 | 122 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 166.00 | 21 413.00 | 70 753.00 | 92 166.00 |
VI Groupe et associés | 182 701.00 | 182 701.00 | | 182 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 053.00 | 176 758.00 | 1 295.00 | 178 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 155.00 | 417 402.00 | 70 753.00 | 488 155.00 |