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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 22 063.00 | 2 101.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 438.00 | 58 768.00 | 31 670.00 | 90 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 440.00 | 87 635.00 | 91 805.00 | 179 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 337.00 | 168 466.00 | 131 872.00 | 300 337.00 |
BT Marchandises | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 259 855.00 | | 259 856.00 | 259 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 347.00 | | 702 347.00 | 702 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 684.00 | 168 466.00 | 834 218.00 | 1 002 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 857.00 | | | 431 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 937.00 | | | 739 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 218.00 | | | 834 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 569.00 | | | 323 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 921.00 | | 40 767.00 | 296 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 300 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 269 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 461.00 | | 40 767.00 | 266 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 528.00 | 40 288.00 | 37 350.00 | 165 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 3 044.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 508.00 | 37 244.00 | 37 350.00 | 146 508.00 |