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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 11 915.00 | 7 598.00 | 19 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 758.00 | 40 617.00 | 12 140.00 | 52 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 369.00 | 81 764.00 | 87 605.00 | 169 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 027.00 | 134 297.00 | 112 729.00 | 247 027.00 |
BT Marchandises | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 453.00 | | 401 453.00 | 401 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 480.00 | 134 297.00 | 514 182.00 | 648 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 874.00 | | | 182 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 182.00 | | | 514 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 854.00 | | | 350 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 915.00 | | | 220 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165.00 | 29 390.00 | 20 258.00 | 125 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 6 311.00 | 4 777.00 | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 784.00 | 23 079.00 | 15 481.00 | 114 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 932.00 | 182 932.00 | | 182 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 003.00 | 17.00 | 71 986.00 | 72 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 056.00 | 171 671.00 | 385.00 | 172 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 840.00 | 360 854.00 | 71 986.00 | 432 840.00 |