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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 23 613.00 | 551.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 219.00 | 88 324.00 | 56 895.00 | 145 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 720.00 | 121 692.00 | 126 028.00 | 247 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 081.00 | 233 629.00 | 191 452.00 | 425 081.00 |
BT Marchandises | 355 827.00 | 21 150.00 | 334 677.00 | 355 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 191.00 | 9 262.00 | 235 929.00 | 245 191.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 182 516.00 | | 182 516.00 | 182 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 237.00 | 30 412.00 | 793 825.00 | 824 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 318.00 | 264 041.00 | 985 277.00 | 1 249 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DH Report à nouveau | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 389.00 | | | 410 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 051.00 | | | 841 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 277.00 | | | 985 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 335.00 | | | 452 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 337.00 | | 126 119.00 | 300 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 425 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 394 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 878.00 | | 125 936.00 | 269 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 183.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 466.00 | 66 539.00 | 1 376.00 | 168 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 1 550.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | 64 989.00 | 1 376.00 | 146 402.00 |