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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 253.00 | 2 247.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 662 160.00 | | 662 160.00 | 662 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 893.00 | 4 538.00 | 63 355.00 | 67 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 021.00 | 10 318.00 | 421 703.00 | 432 021.00 |
AX Avances et acomptes | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 524.00 | 15 109.00 | 1 222 414.00 | 1 237 524.00 |
BT Marchandises | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CF Disponibilités | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 555.00 | 15 109.00 | 1 460 445.00 | 1 475 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 891.00 | 294 663.00 | | 330 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 538.00 | 36 228.00 | | -315 538.00 |
DL TOTAL (I) | 16 453.00 | 331 991.00 | | 16 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 324.00 | 473 728.00 | | 1 044 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 404.00 | 79 082.00 | | 116 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 59 113.00 | | 94 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 328.00 | 40 407.00 | | 61 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 196.00 | 14 703.00 | | 92 196.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | 5 911.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 993.00 | 672 945.00 | | 1 443 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 445.00 | 1 004 935.00 | | 1 460 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 965.00 | | 573 194.00 | 946 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 750.00 | 18 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 967.00 | 318 603.00 | 1 237 524.00 | -35 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -54 200.00 | 318 603.00 | 554 114.00 | -54 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 64 660.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 732.00 | | 489 784.00 | 328 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 750.00 | 18 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 32 116.00 | 76 636.00 | 59 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 31 863.00 | 76 636.00 | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 623.00 | 98 900.00 | 755 570.00 | 1 022 623.00 |
VI Groupe et associés | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 110.00 | | | 1 038 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 704.00 | | | 472 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 183.00 | 171 433.00 | 18 750.00 | 190 183.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 993.00 | 520 270.00 | 755 570.00 | 1 443 993.00 |