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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 662 160.00 | | 662 160.00 | 662 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 78 910.00 | 56 061.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 766.00 | 238 663.00 | 430 103.00 | 668 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 360.00 | 320 073.00 | 1 170 287.00 | 1 490 360.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 931.00 | 320 073.00 | 1 370 858.00 | 1 690 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 414.00 | 114 088.00 | | 179 414.00 |
DH Report à nouveau | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 185.00 | 65 326.00 | | -73 185.00 |
DL TOTAL (I) | 122 681.00 | 195 867.00 | | 122 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 667.00 | 800 957.00 | | 953 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 902.00 | 218 577.00 | | 198 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 69 558.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 51 371.00 | | 89 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 2 566.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 176.00 | 1 143 028.00 | | 1 248 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 858.00 | 1 338 895.00 | | 1 370 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 518.00 | | 553 518.00 | 553 518.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 633.00 | | 553 633.00 | 553 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 103.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 103.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | -103.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 753.00 | 1 220 134.00 | | 687 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 938.00 | 1 154 809.00 | | 760 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 185.00 | 65 326.00 | | -73 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 780.00 | | | 1 489 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -580.00 | | 21 963.00 | -580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -580.00 | | 1 490 360.00 | -580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 660.00 | | | 664 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 738.00 | | | 803 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 368.00 | 103 705.00 | | 216 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 580.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 448.00 | 103 125.00 | | 214 448.00 |