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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 087.00 | 1 413.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 662 160.00 | | 662 160.00 | 662 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 28 234.00 | 106 737.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 734.00 | 83 580.00 | 582 154.00 | 665 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 115.00 | 112 901.00 | 1 373 214.00 | 1 486 115.00 |
BT Marchandises | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 586.00 | 112 901.00 | 1 486 685.00 | 1 599 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 353.00 | 330 891.00 | | 15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | -315 538.00 | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 130 541.00 | 16 453.00 | | 130 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 089.00 | 1 044 324.00 | | 924 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 456.00 | 116 404.00 | | 199 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 94 141.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 61 328.00 | | 66 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 701.00 | 92 196.00 | | 28 701.00 |
EA Autres dettes | 36 995.00 | 35 600.00 | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 144.00 | 1 443 993.00 | | 1 356 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 685.00 | 1 460 445.00 | | 1 486 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 551.00 | | 1 224 551.00 | 1 224 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 551.00 | | 1 224 551.00 | 1 224 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 263.00 | 18 913.00 | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 263.00 | 18 913.00 | | 11 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 36 515.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 278 482.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | -259 569.00 | | 9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 075.00 | 373 276.00 | | 1 261 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 987.00 | 688 814.00 | | 1 146 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 088.00 | -315 538.00 | | 114 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 524.00 | | 330 291.00 | 1 237 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 700.00 | | 1 486 115.00 | 81 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 700.00 | | 800 705.00 | 81 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 660.00 | | | 664 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 114.00 | | 328 291.00 | 554 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 2 000.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 99 449.00 | | 15 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 833.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 98 616.00 | | 14 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 089.00 | 168 107.00 | 755 982.00 | 924 089.00 |
VI Groupe et associés | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 62 959.00 | 20 750.00 | 83 709.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 144.00 | 600 162.00 | 755 982.00 | 1 356 144.00 |