| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 662 160.00 | | 662 160.00 | 662 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 309.00 | 104 319.00 | 32 990.00 | 137 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 921.00 | 316 153.00 | 357 768.00 | 673 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 939.00 | 422 972.00 | 1 074 968.00 | 1 497 939.00 |
BT Marchandises | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 309.00 | 422 972.00 | 1 190 337.00 | 1 613 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 582.00 | 179 414.00 | | 121 582.00 |
DH Report à nouveau | | 15 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465.00 | -73 185.00 | | -19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 103 217.00 | 122 681.00 | | 103 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 164.00 | 953 667.00 | | 780 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 569.00 | 198 902.00 | | 192 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 5 756.00 | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 716.00 | 89 625.00 | | 96 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 226.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 120.00 | 1 248 176.00 | | 1 087 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 337.00 | 1 370 858.00 | | 1 190 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 446.00 | | 631 446.00 | 631 446.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 544.00 | | 631 544.00 | 631 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 914.00 | 687 753.00 | | 791 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 379.00 | 760 938.00 | | 811 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 465.00 | -73 185.00 | | -19 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 360.00 | 7 493.00 | | 1 490 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -86.00 | | 22 049.00 | -86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -86.00 | | 1 497 939.00 | -86.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 660.00 | | | 664 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 738.00 | 7 493.00 | | 803 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 073.00 | 102 899.00 | | 320 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 573.00 | 102 899.00 | | 317 573.00 |