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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 920.00 | 580.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 662 160.00 | | 662 160.00 | 662 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 53 572.00 | 81 399.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 766.00 | 160 876.00 | 507 890.00 | 668 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 780.00 | 216 368.00 | 1 273 412.00 | 1 489 780.00 |
BT Marchandises | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 263.00 | 216 368.00 | 1 338 895.00 | 1 555 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
DH Report à nouveau | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 114 088.00 | | 65 326.00 |
DL TOTAL (I) | 195 867.00 | 130 541.00 | | 195 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 957.00 | 924 089.00 | | 800 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 577.00 | 199 456.00 | | 218 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 100 211.00 | | 69 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 65 936.00 | | 51 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 28 701.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | | 36 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 028.00 | 1 355 388.00 | | 1 143 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 895.00 | 1 485 929.00 | | 1 338 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 741.00 | | 1 188 741.00 | 1 188 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 741.00 | | 1 188 741.00 | 1 188 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 870.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 870.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 9 392.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 134.00 | 1 261 075.00 | | 1 220 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 809.00 | 1 146 987.00 | | 1 154 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 326.00 | 114 088.00 | | 65 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 115.00 | 3 664.00 | | 1 486 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 780.00 | | | 1 489 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 660.00 | | | 664 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 738.00 | | | 803 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 660.00 | | | 664 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 705.00 | 3 032.00 | | 800 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | 632.00 | | 20 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 901.00 | 103 467.00 | | 112 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 833.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | 102 634.00 | | 111 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 333.00 | 211 378.00 | 584 955.00 | 796 333.00 |
VI Groupe et associés | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 028.00 | 558 073.00 | 584 955.00 | 1 143 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |