| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 1 688.00 | 1 198.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358.00 | 24 224.00 | 15 134.00 | 39 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 583.00 | 105 312.00 | 14 271.00 | 119 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 587.00 | 131 224.00 | 40 363.00 | 171 587.00 |
BN En cours de production de biens | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
BT Marchandises | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478.00 | | 6 780 478.00 | 6 780 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186 824.00 | | 11 186 824.00 | 11 186 824.00 |
BZ Autres créances | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 550 312.00 | | 550 312.00 | 550 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 072 678.00 | | 19 072 678.00 | 19 072 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264.00 | 131 224.00 | 19 113 040.00 | 19 244 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 757.00 | -957 891.00 | | -1 233 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160.00 | -275 866.00 | | 714 160.00 |
DL TOTAL (I) | 580 403.00 | -133 757.00 | | 580 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 3 882.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622.00 | 4 701 030.00 | | 7 041 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318.00 | 3 647 348.00 | | 8 366 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 543.00 | 842 267.00 | | 2 605 543.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 950.00 | | 22 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 722.00 | 433 135.00 | | 495 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 532 638.00 | 9 628 612.00 | | 18 532 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040.00 | 9 494 854.00 | | 19 113 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 627 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 930 350.00 | |
FM Production stockée | | | 41 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 019 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 919 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 13.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 13.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 205.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881.00 | 4 810 293.00 | | 21 019 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721.00 | 5 086 159.00 | | 20 305 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 160.00 | -275 866.00 | | 714 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 688.00 | | 8 964.00 | 164 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 171 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 161 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | 950.00 | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 092.00 | | 7 014.00 | 156 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 1 000.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440.00 | 19 784.00 | | 111 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 200.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | 19 584.00 | | 109 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318.00 | 8 366 318.00 | | 8 366 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 186 823.00 | | | 11 186 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VP Divers | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320.00 | 11 377 660.00 | 7 660.00 | 11 385 320.00 |
VW T.V.A. | 2 356 058.00 | 2 356 058.00 | | 2 356 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015.00 | 11 491 015.00 | | 11 491 015.00 |