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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 610.00 | 276.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 41 330.00 | 14 940.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 855.00 | 66 733.00 | 27 122.00 | 93 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 693.00 | 110 674.00 | 110 019.00 | 220 693.00 |
BN En cours de production de biens | 269 599.00 | | 269 599.00 | 269 599.00 |
BT Marchandises | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 277 273.00 | | 8 277 273.00 | 8 277 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 997 828.00 | 7 015.00 | 22 990 813.00 | 22 997 828.00 |
BZ Autres créances | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
CF Disponibilités | 2 502 281.00 | | 2 502 281.00 | 2 502 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 621 034.00 | 7 015.00 | 34 614 018.00 | 34 621 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 841 727.00 | 117 689.00 | 34 724 038.00 | 34 841 727.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 567.00 | -519 597.00 | | -699 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 672.00 | 520 030.00 | | 1 196 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 105.00 | 1 100 432.00 | | 1 597 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 15 090.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 245 777.00 | 7 435 475.00 | | 11 245 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301 443.00 | 10 178 972.00 | | 16 301 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564 018.00 | 2 526 902.00 | | 5 564 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 444.00 | 172 595.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 126 933.00 | 20 329 034.00 | | 33 126 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 724 038.00 | 21 429 466.00 | | 34 724 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 881 155.00 | | | 21 881 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 052 688.00 | | 46 052 688.00 | 46 052 688.00 |
FD Production vendue biens | -1 393.00 | | -1 393.00 | -1 393.00 |
FG Production vendue services | 1 649 545.00 | | 1 649 545.00 | 1 649 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 700 840.00 | | 47 700 840.00 | 47 700 840.00 |
FM Production stockée | | | 29 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 753 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 832 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 061 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 3 708.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 3 708.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 25 225.00 | | -75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 25 225.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -21 517.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 093.00 | | | 501 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 761 130.00 | 30 528 701.00 | | 47 761 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 564 458.00 | 30 008 671.00 | | 46 564 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 672.00 | 520 030.00 | | 1 196 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 499.00 | | 90 598.00 | 172 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 405.00 | 220 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 405.00 | 150 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 903.00 | | 30 628.00 | 161 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 59 970.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 301.00 | 24 309.00 | 36 937.00 | 123 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 324.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 015.00 | 23 985.00 | 36 937.00 | 121 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301 443.00 | 16 301 443.00 | | 16 301 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 093.00 | 501 093.00 | | 501 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 989 410.00 | 22 989 410.00 | | 22 989 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | 8 413.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 303 101.00 | 23 269 421.00 | 33 680.00 | 23 303 101.00 |
VW T.V.A. | 4 608 408.00 | 4 608 408.00 | | 4 608 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 881 155.00 | 21 881 155.00 | | 21 881 155.00 |