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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 994.00 | 47 404.00 | 18 591.00 | 65 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 171.00 | 76 477.00 | 44 694.00 | 121 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 331.00 | 126 767.00 | 1 173 564.00 | 1 300 331.00 |
BN En cours de production de biens | 231 329.00 | | 231 329.00 | 231 329.00 |
BT Marchandises | 423 995.00 | | 423 995.00 | 423 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 269 293.00 | | 20 269 293.00 | 20 269 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 613 585.00 | 7 015.00 | 30 606 570.00 | 30 613 585.00 |
BZ Autres créances | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CF Disponibilités | 8 544 779.00 | | 8 544 779.00 | 8 544 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 200 715.00 | 7 015.00 | 60 193 700.00 | 60 200 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 501 046.00 | 133 782.00 | 61 367 265.00 | 61 501 046.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 105.00 | -699 568.00 | | 12 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 458.00 | 1 196 673.00 | | 1 497 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 563.00 | 1 597 105.00 | | 2 719 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 300.00 | 250.00 | | 5 000 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 010 047.00 | 11 245 777.00 | | 22 010 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641 501.00 | 16 301 443.00 | | 24 641 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 989 809.00 | 5 564 018.00 | | 6 989 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 045.00 | 15 445.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 647 702.00 | 33 126 933.00 | | 58 647 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 367 265.00 | 34 724 038.00 | | 61 367 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 637 654.00 | 21 881 156.00 | | 31 637 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 221 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 753 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 975 190.00 | |
FM Production stockée | | | -38 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 970 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 677 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 898 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 185.00 | 450.00 | | 18 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 1 533.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -1 083.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 683.00 | 501 093.00 | | 589 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 002 598.00 | 47 761 131.00 | | 54 002 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 505 138.00 | 46 564 458.00 | | 52 505 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 458.00 | 1 196 673.00 | | 1 497 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 694.00 | | 1 104 637.00 | 220 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 1 110 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 300 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 187 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 127.00 | | 46 638.00 | 150 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 680.00 | | 1 057 999.00 | 67 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 675.00 | 25 692.00 | 9 601.00 | 110 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 276.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 065.00 | 25 416.00 | 9 601.00 | 108 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641 501.00 | 24 641 501.00 | | 24 641 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989 809.00 | 6 989 809.00 | | 6 989 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
UX Autres créances clients | 30 613 585.00 | 30 613 585.00 | | 30 613 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 823 000.00 | 30 731 320.00 | 1 091 680.00 | 31 823 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 637 654.00 | 31 637 654.00 | 5 000 000.00 | 36 637 654.00 |