| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 286.00 | 600.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 113.00 | 32 457.00 | 11 655.00 | 44 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 791.00 | 88 558.00 | 29 233.00 | 117 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 500.00 | 123 301.00 | 49 198.00 | 172 500.00 |
BN En cours de production de biens | 240 277.00 | | 240 277.00 | 240 277.00 |
BT Marchandises | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790 790.00 | | 6 790 790.00 | 6 790 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591 325.00 | 7 015.00 | 13 584 309.00 | 13 591 325.00 |
BZ Autres créances | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
CF Disponibilités | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 387 223.00 | 7 015.00 | 21 380 207.00 | 21 387 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 722.00 | 130 317.00 | 21 429 406.00 | 21 559 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 597.00 | -1 233 757.00 | | -519 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 030.00 | 714 160.00 | | 520 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 432.00 | 580 402.00 | | 1 100 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 090.00 | 1 090.00 | | 15 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 435 475.00 | 7 041 622.00 | | 7 435 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178 972.00 | 8 366 318.00 | | 10 178 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 902.00 | 2 605 543.00 | | 2 526 902.00 |
EA Autres dettes | | 22 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 595.00 | 495 722.00 | | 172 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 329 034.00 | 18 532 638.00 | | 20 329 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 429 466.00 | 19 113 040.00 | | 21 429 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 656 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 774 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 473 327.00 | |
FM Production stockée | | | 31 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 524 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 407 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 983 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 225.00 | 2 112.00 | | 25 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 225.00 | 2 112.00 | | 25 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 517.00 | -2 112.00 | | -21 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 528 701.00 | 21 019 881.00 | | 30 528 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 008 671.00 | 20 305 721.00 | | 30 008 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 030.00 | 714 160.00 | | 520 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 586.00 | | 34 249.00 | 171 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 336.00 | 172 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 336.00 | 161 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 040.00 | | 34 199.00 | 161 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 50.00 | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 224.00 | 23 313.00 | 31 236.00 | 131 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 598.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 536.00 | 22 715.00 | 31 236.00 | 129 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178 912.00 | 10 178 912.00 | | 10 178 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 582 906.00 | 13 582 906.00 | | 13 582 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VP Divers | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875 479.00 | 13 867 769.00 | 7 710.00 | 13 875 479.00 |
VW T.V.A. | 2 290 943.00 | 2 290 943.00 | | 2 290 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893 498.00 | 12 893 498.00 | | 12 893 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |