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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 492.00 | 55 248.00 | 28 245.00 | 83 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 803.00 | 97 330.00 | 71 472.00 | 168 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 393.00 | | 1 484 393.00 | 1 484 393.00 |
BF Prêts | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 287.00 | 155 464.00 | 1 783 823.00 | 1 939 287.00 |
BN En cours de production de biens | 202 232.00 | | 202 232.00 | 202 232.00 |
BT Marchandises | 681 014.00 | | 681 014.00 | 681 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 559 787.00 | | 20 559 787.00 | 20 559 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 742 320.00 | | 38 742 320.00 | 38 742 320.00 |
BZ Autres créances | 2 617 919.00 | | 2 617 919.00 | 2 617 919.00 |
CF Disponibilités | 8 487 793.00 | | 8 487 793.00 | 8 487 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 450 650.00 | | 71 450 650.00 | 71 450 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 389 937.00 | 155 464.00 | 73 234 473.00 | 73 389 937.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 108.00 | 12 105.00 | | 162 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 805.00 | 1 497 458.00 | | 3 224 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 913.00 | 2 719 563.00 | | 4 596 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128 751.00 | 5 000 300.00 | | 5 128 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 973 407.00 | 22 010 047.00 | | 21 973 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975 615.00 | 24 641 501.00 | | 27 975 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365 257.00 | 6 989 809.00 | | 13 365 257.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 531.00 | 6 045.00 | | 186 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 637 560.00 | 58 647 702.00 | | 68 637 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 234 473.00 | 61 367 265.00 | | 73 234 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 538 687.00 | 31 637 654.00 | | 41 538 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | 300.00 | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 564 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 371 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 936 127.00 | |
FM Production stockée | | | -29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 952 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 176 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 557 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 18 185.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 16 900.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 1 285.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 181.00 | 589 683.00 | | 1 214 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 001 757.00 | 54 002 598.00 | | 93 001 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 776 952.00 | 52 505 140.00 | | 89 776 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 805.00 | 1 497 458.00 | | 3 224 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 331.00 | | 702 549.00 | 1 300 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 832.00 | 1 634 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 593.00 | 1 939 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 301 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 165.00 | | 118 157.00 | 187 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 280.00 | | 584 392.00 | 1 110 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 767.00 | 37 653.00 | 8 954.00 | 126 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 880.00 | 37 653.00 | 8 954.00 | 123 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 975 615.00 | 27 975 615.00 | | 27 975 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365 257.00 | 13 365 257.00 | | 13 365 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 393.00 | | 1 484 393.00 | 1 484 393.00 |
UP Prêts | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
UX Autres créances clients | 38 742 320.00 | 38 742 320.00 | | 38 742 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 125 467.00 | | 5 125 467.00 | 5 125 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
VP Divers | 2 617 919.00 | 2 617 919.00 | | 2 617 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 136 064.00 | 41 519 824.00 | 1 616 240.00 | 43 136 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 154.00 | 41 538 687.00 | 5 125 467.00 | 46 664 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |