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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BZ Autres créances | 2 802 936.00 | | 2 802 936.00 | 2 802 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 941.00 | | 1 201 941.00 | 1 201 941.00 |
CF Disponibilités | 3 897 767.00 | | 3 897 767.00 | 3 897 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 342.00 | | 8 033 342.00 | 8 033 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 129.00 | | 9 386 129.00 | 9 386 129.00 |
CU Autres participations | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 9 465 039.00 | 9 135 039.00 | | 9 465 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 726.00 | 329 999.00 | | -298 726.00 |
DK Provisions réglementées | 34 035.00 | 26 484.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 497.00 | 9 597 673.00 | | 9 306 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 7 109.00 | | 10 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 51 023.00 | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 399.00 | 58 166.00 | | 49 399.00 |
ED (V) | 30 233.00 | 43 093.00 | | 30 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 129.00 | 9 698 932.00 | | 9 386 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 551.00 | 7 607.00 | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | 9 600.00 | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -9 600.00 | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 512.00 | 499 433.00 | | 318 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 239.00 | 169 434.00 | | 617 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 726.00 | 329 999.00 | | -298 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 014.00 | | | 1 300 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 014.00 | | | 1 300 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 695.00 | | | 2 800 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 634.00 | 2 933 634.00 | | 2 933 634.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |