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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 299 814.00 | | 2 299 814.00 | 2 299 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 299 814.00 | | 2 299 814.00 | 2 299 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 808 114.00 | | 2 808 114.00 | 2 808 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 595 534.00 | | 4 595 534.00 | 4 595 534.00 |
084 Disponibilités | 383 367.00 | | 383 367.00 | 383 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 014 363.00 | | 8 014 363.00 | 8 014 363.00 |
110 Total général Actif | 10 314 177.00 | | 10 314 177.00 | 10 314 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 728 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 114 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 314 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 950.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 15 953.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 645.00 | 7 759.00 | | 18 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | 14 094.00 | | 17 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 527.00 | 118 857.00 | | 143 527.00 |
252 Charges sociales | 62 968.00 | 56 200.00 | | 62 968.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 33.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 801.00 | 196 943.00 | | 242 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242 801.00 | -180 989.00 | | -242 801.00 |
280 Produits financiers | 484 388.00 | 491 661.00 | | 484 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 609.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 5 579.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 241 495.00 | 304 518.00 | | 241 495.00 |