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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 807 418.00 | | 2 807 418.00 | 2 807 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 279 580.00 | | 5 279 580.00 | 5 279 580.00 |
084 Disponibilités | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 463 905.00 | | 8 463 905.00 | 8 463 905.00 |
110 Total général Actif | 9 763 919.00 | | 9 763 919.00 | 9 763 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 166 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 567 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 763 919.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 739 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 800.00 | 13 750.00 | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 806.00 | 13 750.00 | | 8 806.00 |
242 Autres charges externes. | 8 515.00 | 19 289.00 | | 8 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | 11 949.00 | | 12 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 775.00 | 91 869.00 | | 98 775.00 |
252 Charges sociales | 48 738.00 | 45 291.00 | | 48 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 108.00 | 168 406.00 | | 168 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 301.00 | -154 655.00 | | -159 301.00 |
280 Produits financiers | 426 181.00 | 304 762.00 | | 426 181.00 |
294 Charges financières | 6 113.00 | 441 282.00 | | 6 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | 7 551.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 949.00 | -298 726.00 | | 257 949.00 |