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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 805 613.00 | | 2 805 613.00 | 2 805 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 627 600.00 | | 5 627 600.00 | 5 627 600.00 |
084 Disponibilités | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 820 995.00 | | 8 820 995.00 | 8 820 995.00 |
110 Total général Actif | 10 121 009.00 | | 10 121 009.00 | 10 121 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 424 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 872 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 121 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 950.00 | 8 800.00 | | 15 950.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 953.00 | 8 806.00 | | 15 953.00 |
242 Autres charges externes. | 7 759.00 | 8 515.00 | | 7 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 094.00 | 12 079.00 | | 14 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 857.00 | 98 775.00 | | 118 857.00 |
252 Charges sociales | 56 200.00 | 48 738.00 | | 56 200.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 943.00 | 168 108.00 | | 196 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 989.00 | -159 301.00 | | -180 989.00 |
280 Produits financiers | 491 661.00 | 426 181.00 | | 491 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 5 579.00 | 6 113.00 | | 5 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | 2 817.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 518.00 | 257 949.00 | | 304 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 014.00 | | | 1 300 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |