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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 299 814.00 | | 2 299 814.00 | 2 299 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 299 814.00 | | 2 299 814.00 | 2 299 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 854 226.00 | | 2 854 226.00 | 2 854 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 986 516.00 | | 4 986 516.00 | 4 986 516.00 |
084 Disponibilités | 311 614.00 | | 311 614.00 | 311 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 261 374.00 | | 8 261 374.00 | 8 261 374.00 |
110 Total général Actif | 10 561 188.00 | | 10 561 188.00 | 10 561 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 970 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 308 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 561 188.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 779 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 604.00 | 1.00 | | 17 604.00 |
242 Autres charges externes. | 11 938.00 | 18 645.00 | | 11 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 836.00 | 17 565.00 | | 18 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 560.00 | 143 527.00 | | 150 560.00 |
252 Charges sociales | 65 131.00 | 62 968.00 | | 65 131.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 97.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 480.00 | 242 801.00 | | 246 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228 876.00 | -242 801.00 | | -228 876.00 |
280 Produits financiers | 420 567.00 | 484 388.00 | | 420 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
294 Charges financières | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 194 124.00 | 241 495.00 | | 194 124.00 |