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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 995.00 | 79 004.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 055.00 | 25 802.00 | 75 252.00 | 101 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 375.00 | 85 831.00 | 100 544.00 | 186 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 597.00 | 112 629.00 | 270 968.00 | 383 597.00 |
BN En cours de production de biens | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
BT Marchandises | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 809.00 | 112 629.00 | 512 180.00 | 624 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 462.00 | | | 381 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 180.00 | | | 512 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 321.00 | 48 308.00 | | 64 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | 48 308.00 | | 64 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 023.00 | 23 149.00 | 75 747.00 | 252 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VP Divers | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 484.00 | 30 424.00 | 5 060.00 | 35 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 463.00 | 152 589.00 | 75 747.00 | 381 463.00 |