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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 6 511.00 | 73 489.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 339.00 | 76 431.00 | 28 908.00 | 105 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 542.00 | 82 942.00 | 137 600.00 | 220 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 452.00 | | 570 452.00 | 570 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 995.00 | 82 942.00 | 708 052.00 | 790 995.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DK Provisions réglementées | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 213 763.00 | | | 213 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 289.00 | | | 494 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 052.00 | | | 708 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 802.00 | | | 411 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 204.00 | | 2 339.00 | 218 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 137.00 | | 2 203.00 | 194 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | | 136.00 | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 253.00 | 14 311.00 | | 69 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | 14 311.00 | | 69 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 839.00 | 1 904.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 106.00 | 324 106.00 | | 324 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VP Divers | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 601.00 | 135 641.00 | 6 960.00 | 142 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 290.00 | 411 802.00 | | 494 290.00 |