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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 4 672.00 | 75 327.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 64 580.00 | 38 556.00 | 103 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 203.00 | 69 253.00 | 148 950.00 | 218 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 512.00 | | 335 512.00 | 335 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 715.00 | 69 253.00 | 484 462.00 | 553 715.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | | | -613.00 |
DK Provisions réglementées | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 549.00 | | | 350 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 462.00 | | | 484 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 285.00 | | | 263 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 041.00 | | 33 054.00 | 409 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 892.00 | 218 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 892.00 | 194 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 974.00 | | 16 054.00 | 401 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | 17 000.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 655.00 | 15 932.00 | 116 334.00 | 169 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 655.00 | 15 932.00 | 116 334.00 | 169 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | 1 904.00 | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 1 904.00 | | 2 935.00 |