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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 349.00 | 71 650.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 299.00 | 89 597.00 | 29 701.00 | 119 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 180.00 | 97 947.00 | 137 232.00 | 235 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BZ Autres créances | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 015.00 | | 484 015.00 | 484 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 195.00 | 97 947.00 | 621 248.00 | 719 195.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DK Provisions réglementées | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 220.00 | | | 397 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 248.00 | | | 621 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 543.00 | | 15 887.00 | 220 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 340.00 | | 15 209.00 | 196 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | 678.00 | 24 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 943.00 | 15 005.00 | | 82 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | 15 005.00 | | 82 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 743.00 | 1 904.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 1 904.00 | | 6 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 676.00 | 157 038.00 | 7 638.00 | 164 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 220.00 | 320 909.00 | | 397 220.00 |