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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 834.00 | 77 165.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 774.00 | 47 104.00 | 58 669.00 | 105 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 199.00 | 119 716.00 | 85 483.00 | 205 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 041.00 | 169 655.00 | 239 385.00 | 409 041.00 |
BN En cours de production de biens | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
BT Marchandises | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 533.00 | | 385 533.00 | 385 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 574.00 | 169 655.00 | 624 919.00 | 794 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 189 321.00 | | | 189 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 919.00 | | | 624 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 598.00 | | 25 443.00 | 383 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 431.00 | | 23 543.00 | 378 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 1 900.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 629.00 | 57 026.00 | | 112 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 629.00 | 57 026.00 | | 112 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | 1 904.00 | | 1 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 874.00 | 23 873.00 | 66 841.00 | 228 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VP Divers | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 506.00 | 23 546.00 | 6 960.00 | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 598.00 | 220 597.00 | 66 841.00 | 425 598.00 |