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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 318.00 | 13 423.00 | 894.00 | 14 318.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 006.00 | 137 421.00 | 36 585.00 | 174 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 353.00 | 145 083.00 | 29 271.00 | 174 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 023.00 | 295 927.00 | 132 096.00 | 428 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BN En cours de production de biens | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 879.00 | 44 385.00 | 176 494.00 | 220 879.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CF Disponibilités | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 179.00 | 44 385.00 | 484 794.00 | 529 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 202.00 | 340 312.00 | 616 890.00 | 957 202.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 871.00 | 177 105.00 | | 200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 43 766.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 226 468.00 | 237 371.00 | | 226 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 407.00 | 54 845.00 | | 41 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 6 443.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 64 715.00 | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 227.00 | 138 999.00 | | 101 227.00 |
EA Autres dettes | 111 902.00 | 42 701.00 | | 111 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 422.00 | 307 703.00 | | 390 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 890.00 | 545 074.00 | | 616 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 449.00 | | 25 431.00 | 422 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 857.00 | 428 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 857.00 | 348 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 786.00 | | 25 431.00 | 342 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 694.00 | 40 090.00 | 19 857.00 | 275 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 2 900.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 171.00 | 37 190.00 | 19 857.00 | 265 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
UX Autres créances clients | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 407.00 | 18 293.00 | 23 114.00 | 41 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 905.00 | 288 905.00 | | 288 905.00 |
VW T.V.A. | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 422.00 | 367 308.00 | 23 114.00 | 390 422.00 |