| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 16 733.00 | 11 839.00 | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 960.00 | 150 559.00 | 27 401.00 | 177 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 882.00 | 162 280.00 | 37 602.00 | 199 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 759.00 | 329 572.00 | 142 188.00 | 471 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BN En cours de production de biens | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 340.00 | 46 180.00 | 216 160.00 | 262 340.00 |
BZ Autres créances | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CF Disponibilités | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 617.00 | 46 180.00 | 477 437.00 | 523 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 377.00 | 375 752.00 | 619 625.00 | 995 377.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 968.00 | 200 871.00 | | 189 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | 9 097.00 | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 234 439.00 | 226 468.00 | | 234 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 626.00 | 41 407.00 | | 64 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 128 217.00 | | 96 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 948.00 | 101 227.00 | | 160 948.00 |
EA Autres dettes | 46 288.00 | 111 902.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 186.00 | 390 422.00 | | 385 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 625.00 | 616 890.00 | | 619 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 023.00 | | 43 736.00 | 428 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 842.00 | | 377 842.00 | 377 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | 14 254.00 | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 360.00 | | 29 482.00 | 348 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 927.00 | 33 645.00 | | 295 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | 3 309.00 | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 504.00 | 30 335.00 | | 282 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 385.00 | 3 493.00 | 1 697.00 | 44 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 385.00 | 3 493.00 | 1 697.00 | 44 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 385.00 | 3 493.00 | 1 697.00 | 44 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | 1 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UX Autres créances clients | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VB T. V. A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 626.00 | 36 591.00 | 28 034.00 | 64 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
VW T.V.A. | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 491.00 | 348 457.00 | 28 034.00 | 376 491.00 |