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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 8 117.00 | 6 137.00 | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 666.00 | 170 037.00 | 69 630.00 | 239 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 060.00 | 150 651.00 | 68 409.00 | 219 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 127.00 | 328 805.00 | 210 322.00 | 539 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 181.00 | 5 833.00 | 370 348.00 | 376 181.00 |
BZ Autres créances | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CF Disponibilités | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 639.00 | 5 833.00 | 740 806.00 | 746 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 765.00 | 334 638.00 | 951 128.00 | 1 285 765.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 938.00 | 197 939.00 | | 225 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 696.00 | 27 998.00 | | 54 696.00 |
DL TOTAL (I) | 297 133.00 | 242 438.00 | | 297 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 866.00 | 75 306.00 | | 116 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 894.00 | 80 829.00 | | 187 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 569.00 | 243 113.00 | | 178 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 114.00 | 137 264.00 | | 129 114.00 |
EA Autres dettes | 18 639.00 | 13 499.00 | | 18 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | 10 015.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 994.00 | 562 738.00 | | 653 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 128.00 | 805 175.00 | | 951 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FD Production vendue biens | -3 779.00 | | -3 779.00 | -3 779.00 |
FG Production vendue services | 1 862 154.00 | | 1 862 154.00 | 1 862 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 682.00 | | 1 864 682.00 | 1 864 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | 6 182.00 | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 21 667.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 021.00 | 27 849.00 | | 18 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 17 590.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 21 291.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 289.00 | 6 558.00 | | 17 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 4 256.00 | | 18 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 051.00 | 1 636 550.00 | | 1 937 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 356.00 | 1 608 551.00 | | 1 882 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 696.00 | 27 998.00 | | 54 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 679.00 | | 81 379.00 | 532 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 932.00 | 539 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 318.00 | 79 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 614.00 | 458 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 962.00 | | 81 379.00 | 437 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 133.00 | 37 604.00 | 74 932.00 | 366 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 2 851.00 | 14 318.00 | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 549.00 | 34 753.00 | 60 614.00 | 346 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 180.00 | 5 833.00 | 46 180.00 | 46 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 180.00 | 5 833.00 | 46 180.00 | 46 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 180.00 | 5 833.00 | 46 180.00 | 46 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 46 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 569.00 | 369 569.00 | | 369 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 696.00 | 38 962.00 | 67 733.00 | 106 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 369.00 | 470 569.00 | 800.00 | 471 369.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 930.00 | 388 197.00 | 67 733.00 | 455 930.00 |