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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 10 968.00 | 3 286.00 | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 176.00 | 195 993.00 | 66 183.00 | 262 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 132.00 | 159 868.00 | 149 264.00 | 309 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 708.00 | 366 829.00 | 284 879.00 | 651 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
BN En cours de production de biens | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 133.00 | 38 284.00 | 163 849.00 | 202 133.00 |
BZ Autres créances | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CF Disponibilités | 535 874.00 | | 535 874.00 | 535 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 849.00 | 38 284.00 | 911 565.00 | 949 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 557.00 | 405 113.00 | 1 196 444.00 | 1 601 557.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 633.00 | 225 938.00 | | 280 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | 54 696.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 313 110.00 | 297 133.00 | | 313 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 689.00 | 116 866.00 | | 161 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 2 712.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 187 894.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 178 569.00 | | 174 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 873.00 | 129 114.00 | | 113 873.00 |
EA Autres dettes | 31 912.00 | 18 639.00 | | 31 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 621.00 | 20 200.00 | | 373 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 333.00 | 653 994.00 | | 883 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 444.00 | 951 128.00 | | 1 196 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FD Production vendue biens | -2 769.00 | | -2 769.00 | -2 769.00 |
FG Production vendue services | 2 384 539.00 | | 2 384 539.00 | 2 384 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 779.00 | | 2 393 779.00 | 2 393 779.00 |
FM Production stockée | | | 51 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | 8 355.00 | | 16 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 516.00 | 18 021.00 | | 18 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 732.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 732.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 338.00 | 17 289.00 | | 16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 18 593.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 138.00 | 1 937 051.00 | | 2 500 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 161.00 | 1 882 356.00 | | 2 484 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 977.00 | 54 696.00 | | 15 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 071.00 | 48 449.00 | | 73 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 127.00 | | 132 069.00 | 539 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 651 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 571 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 727.00 | | 132 069.00 | 458 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 805.00 | 57 512.00 | 19 488.00 | 328 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 2 851.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 688.00 | 54 661.00 | 19 488.00 | 320 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 32 451.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 32 451.00 | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 32 451.00 | | 5 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 621.00 | 373 621.00 | | 373 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 917.00 | 64 711.00 | 84 206.00 | 148 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 129.00 | 275 329.00 | 800.00 | 276 129.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 861.00 | 783 656.00 | 84 206.00 | 867 861.00 |