| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 19 584.00 | 8 988.00 | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 206.00 | 168 697.00 | 57 508.00 | 226 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 756.00 | 177 852.00 | 33 904.00 | 211 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 679.00 | 366 133.00 | 166 546.00 | 532 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 020.00 | 46 180.00 | 229 840.00 | 276 020.00 |
BZ Autres créances | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 809.00 | 46 180.00 | 638 629.00 | 684 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 488.00 | 412 313.00 | 805 175.00 | 1 217 488.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 939.00 | 189 968.00 | | 197 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 998.00 | 27 971.00 | | 27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 242 438.00 | 234 439.00 | | 242 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 306.00 | 64 626.00 | | 75 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 7 668.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 829.00 | 8 694.00 | | 80 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 113.00 | 96 962.00 | | 243 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 264.00 | 160 948.00 | | 137 264.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 46 288.00 | | 13 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 738.00 | 385 186.00 | | 562 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 175.00 | 619 625.00 | | 805 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 759.00 | | 64 961.00 | 471 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 532 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041.00 | 437 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 842.00 | | 64 161.00 | 377 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 800.00 | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 572.00 | 36 898.00 | 336.00 | 329 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 733.00 | 2 851.00 | | 16 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 839.00 | 34 047.00 | 336.00 | 312 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 223 689.00 | 223 689.00 | | 223 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VB T. V. A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 239.00 | 15 726.00 | 15 726.00 | 43 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 277.00 | 341 477.00 | 800.00 | 342 277.00 |
VW T.V.A. | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 841.00 | 422 328.00 | 15 726.00 | 449 841.00 |