| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 9 254.00 | 8 000.00 | 17 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 423.00 | | 2 178 423.00 | 2 178 423.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 16 858.00 | 2 567.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 138.00 | 817 820.00 | 293 318.00 | 1 111 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 723.00 | 881 823.00 | 4 042 900.00 | 4 924 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 525.00 | 881 823.00 | 4 204 702.00 | 5 086 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 709.00 | 12.00 | | -76 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 605.00 | -76 721.00 | | -50 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 268 486.00 | 1 387 571.00 | | 1 268 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 678.00 | 492 496.00 | | 619 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 799.00 | 1 164 561.00 | | 2 148 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 208.00 | 66 394.00 | | 57 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 80 297.00 | | 45 582.00 |
EA Autres dettes | 63 278.00 | 28 817.00 | | 63 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 216.00 | 1 832 564.00 | | 2 936 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 702.00 | 3 220 135.00 | | 4 204 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 040.00 | 1 485 871.00 | | 2 475 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 001.00 | | 872 001.00 | 872 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 001.00 | | 872 001.00 | 872 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | 149.00 | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 6 718.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 572.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 763.00 | 72 472.00 | | 68 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 373.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 71 274.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 572.00 | 1 199.00 | | 68 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 579.00 | 1 196 000.00 | | 941 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 185.00 | 1 272 721.00 | | 992 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 605.00 | -76 721.00 | | -50 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 541.00 | | 4 652 185.00 | 3 129 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 857 003.00 | | 1 560 592.00 | 2 857 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857 003.00 | | 4 924 723.00 | 2 857 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 446.00 | | 896 007.00 | 272 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 095.00 | | 1 560 500.00 | 2 857 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 731.00 | 813 092.00 | | 68 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | 803 838.00 | | 68 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 624.00 | 153 448.00 | 461 176.00 | 614 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 799.00 | 2 148 799.00 | | 2 148 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 685.00 | 52 593.00 | 65 092.00 | 117 685.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 216.00 | 2 475 040.00 | 461 176.00 | 2 936 216.00 |