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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 200.00 | 8 000.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 423.00 | | 2 178 423.00 | 2 178 423.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 17 503.00 | 3 349.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 359.00 | 943 465.00 | 240 894.00 | 1 184 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 817.00 | 1 000 059.00 | 3 997 758.00 | 4 997 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BT Marchandises | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 712.00 | 1 000 059.00 | 4 111 653.00 | 5 111 712.00 |
CU Autres participations | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 750.00 | 100 000.00 | | 108 750.00 |
DG Autres réserves | 375 600.00 | 295 800.00 | | 375 600.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | -82 047.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 641.00 | 170 660.00 | | 142 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 054.00 | 1 764 413.00 | | 1 907 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 320.00 | 276 513.00 | | 119 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 538.00 | 1 895 585.00 | | 1 867 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 583.00 | 12 075.00 | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 414.00 | 61 104.00 | | 72 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 440.00 | 44 436.00 | | 51 440.00 |
EA Autres dettes | 72 544.00 | 66 689.00 | | 72 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | 1 715.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 600.00 | 2 358 118.00 | | 2 204 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 653.00 | 4 122 530.00 | | 4 111 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867 538.00 | | | 1 867 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 274 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 74.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -894.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 904.00 | 1 261 490.00 | | 1 276 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 263.00 | 1 090 830.00 | | 1 134 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 641.00 | 170 660.00 | | 142 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 716.00 | | 45 102.00 | 4 952 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 997 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 623.00 | | | 2 187 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 001.00 | | 45 102.00 | 1 198 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 092.00 | | | 1 567 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 433.00 | 55 626.00 | | 944 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 233.00 | 55 626.00 | | 943 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 320.00 | 99 179.00 | 20 140.00 | 119 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 538.00 | 1 867 538.00 | | 1 867 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 621.00 | 21 029.00 | 71 592.00 | 92 621.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 017.00 | 2 164 877.00 | 20 140.00 | 2 185 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |