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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 200.00 | 8 000.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 423.00 | | 2 178 423.00 | 2 178 423.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 16 016.00 | 4 836.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 258.00 | 889 326.00 | 249 932.00 | 1 139 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 716.00 | 944 433.00 | 4 008 283.00 | 4 952 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 963.00 | 944 433.00 | 4 122 530.00 | 5 066 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
CU Autres participations | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 087 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 047.00 | -127 314.00 | | -82 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 660.00 | 45 267.00 | | 170 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 413.00 | 1 313 753.00 | | 1 764 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 513.00 | 467 516.00 | | 276 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 585.00 | 2 140 803.00 | | 1 895 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 075.00 | 15 473.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 75 593.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 43 587.00 | | 44 436.00 |
EA Autres dettes | 66 689.00 | 59 672.00 | | 66 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 1 682.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 118.00 | 2 804 326.00 | | 2 358 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 530.00 | 4 118 078.00 | | 4 122 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 662.00 | 2 788 853.00 | | 2 261 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 260 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 60.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 46.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 490.00 | 1 048 600.00 | | 1 261 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 830.00 | 1 003 333.00 | | 1 090 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 660.00 | 45 267.00 | | 170 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 622.00 | | 75 437.00 | 4 925 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 343.00 | 4 952 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 054.00 | 2 187 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 289.00 | 1 198 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 677.00 | | | 2 195 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 353.00 | | 68 937.00 | 1 169 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 592.00 | | 6 500.00 | 1 560 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 685.00 | 56 091.00 | 48 343.00 | 936 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | 8 054.00 | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 431.00 | 56 091.00 | 40 289.00 | 927 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 513.00 | 192 132.00 | 84 381.00 | 276 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 585.00 | 1 895 585.00 | | 1 895 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 893.00 | 38 301.00 | 71 592.00 | 109 893.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 043.00 | 2 261 662.00 | 84 381.00 | 2 346 043.00 |