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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 200.00 | 8 000.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 423.00 | | 2 178 423.00 | 2 178 423.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 19 671.00 | 1 181.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 921.00 | 1 025 424.00 | 153 497.00 | 1 178 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 379.00 | 1 084 186.00 | 3 908 193.00 | 4 992 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 607 437.00 | | 607 437.00 | 607 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 254.00 | | 723 254.00 | 723 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 633.00 | 1 084 186.00 | 4 631 447.00 | 5 715 633.00 |
CU Autres participations | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DG Autres réserves | 518 300.00 | 518 300.00 | | 518 300.00 |
DH Report à nouveau | -219 193.00 | 4.00 | | -219 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 368.00 | -219 196.00 | | -88 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 489.00 | 1 687 857.00 | | 1 599 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 011.00 | 427 848.00 | | 813 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 690.00 | 2 100 779.00 | | 2 056 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 731.00 | 24 733.00 | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 25 612.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 27 371.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 43 549.00 | 49 523.00 | | 43 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 1 784.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 958.00 | 2 657 650.00 | | 3 031 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 447.00 | 4 345 507.00 | | 4 631 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 742.00 | 2 619 993.00 | | 2 221 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 776.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -776.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 455.00 | 310 985.00 | | 694 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 822.00 | 530 181.00 | | 782 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 368.00 | -219 196.00 | | -88 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 126.00 | | 533.00 | 5 004 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 4 992 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 280.00 | 1 237 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 623.00 | | | 2 187 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 411.00 | | 533.00 | 1 249 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 092.00 | | | 1 567 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 516.00 | 43 750.00 | 12 280.00 | 1 051 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | -1 200.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 316.00 | 44 950.00 | 12 280.00 | 1 050 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
UX Autres créances clients | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 924.00 | 29 438.00 | 663 486.00 | 812 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 690.00 | 2 056 690.00 | | 2 056 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VP Divers | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 388.00 | 104 796.00 | 71 592.00 | 176 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 227.00 | 2 221 742.00 | 663 486.00 | 3 005 227.00 |